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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王可三,杨德龙
- 成立日期：
- 2019-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7703 |
1.7703 |
-0.0281 |
-1.56 |
| 2026-02-12 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2026-02-11 |
1.8015 |
1.8015 |
-0.0062 |
-0.34 |
| 2026-02-10 |
1.8077 |
1.8077 |
0.0183 |
1.02 |
| 2026-02-09 |
1.7894 |
1.7894 |
0.0343 |
1.95 |
| 2026-02-06 |
1.7551 |
1.7551 |
-0.0093 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
1.7644 |
1.7644 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-02-03 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0088 |
0.50 |
| 2026-02-02 |
1.7582 |
1.7582 |
-0.0247 |
-1.39 |
| 2026-01-30 |
1.7829 |
1.7829 |
-0.0307 |
-1.69 |
| 2026-01-29 |
1.8136 |
1.8136 |
-0.0190 |
-1.04 |
| 2026-01-28 |
1.8326 |
1.8326 |
0.0380 |
2.12 |
| 2026-01-27 |
1.7946 |
1.7946 |
0.0152 |
0.85 |
| 2026-01-26 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0205 |
-1.14 |
| 2026-01-23 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0073 |
0.41 |
| 2026-01-22 |
1.7926 |
1.7926 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.7931 |
1.7931 |
0.0338 |
1.92 |
| 2026-01-20 |
1.7593 |
1.7593 |
-0.0282 |
-1.58 |
| 2026-01-19 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0236 |
-1.30 |