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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁天宇
- 成立日期：
- 2019-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0095 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0102 |
-0.65 |
| 2025-12-29 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0130 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0096 |
-0.60 |
| 2025-12-25 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0061 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.5884 |
1.5884 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0213 |
1.36 |
| 2025-12-18 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0212 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0269 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0418 |
-2.59 |
| 2025-12-12 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0152 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0046 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0039 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0102 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.6105 |
1.6105 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0061 |
0.38 |
| 2025-12-04 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0124 |
0.78 |