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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁天宇
- 成立日期：
- 2019-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0878 |
5.79 |
| 2026-03-31 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0754 |
5.22 |
| 2026-03-26 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0193 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0115 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
1.4527 |
1.4527 |
0.0495 |
3.53 |
| 2026-03-23 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0598 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0230 |
-1.55 |
| 2026-03-19 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0281 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0169 |
1.13 |
| 2026-03-17 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0166 |
1.12 |
| 2026-03-13 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0115 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0254 |
-1.67 |
| 2026-03-11 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0157 |
-1.02 |
| 2026-03-10 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0565 |
3.82 |
| 2026-03-09 |
1.4788 |
1.4788 |
-0.0273 |
-1.81 |
| 2026-03-06 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0353 |
2.40 |