加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.0875元
- 基金经理：
- 谷超
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0714 |
3.1589 |
-0.0052 |
-0.19 |
| 2026-02-06 |
1.0734 |
3.1609 |
0.0235 |
0.86 |
| 2026-01-30 |
1.0643 |
3.1518 |
0.0106 |
0.39 |
| 2026-01-23 |
1.0602 |
3.1477 |
-0.0121 |
-0.44 |
| 2026-01-16 |
1.0649 |
3.1524 |
-0.0064 |
-0.23 |
| 2026-01-09 |
1.0674 |
3.1549 |
0.0887 |
3.33 |
| 2025-12-31 |
1.0330 |
3.1205 |
-0.0425 |
-1.57 |
| 2025-12-26 |
1.0495 |
3.1370 |
0.0454 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
1.0319 |
3.1194 |
-0.0222 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
1.0405 |
3.1280 |
-0.0245 |
-0.90 |
| 2025-12-05 |
1.0500 |
3.1375 |
-0.0175 |
-0.64 |
| 2025-11-28 |
1.0568 |
3.1443 |
0.0224 |
0.83 |
| 2025-11-21 |
1.0481 |
3.1356 |
-0.0972 |
-3.47 |
| 2025-11-14 |
1.0858 |
3.1733 |
0.0173 |
0.62 |
| 2025-11-07 |
1.0791 |
3.1666 |
-0.0430 |
-1.52 |
| 2025-10-31 |
1.0958 |
3.1833 |
-0.0276 |
-0.97 |
| 2025-10-24 |
1.1065 |
3.1940 |
0.0235 |
0.83 |
| 2025-10-17 |
1.0974 |
3.1849 |
-0.0858 |
-2.95 |
| 2025-10-10 |
1.1307 |
3.2182 |
-0.0258 |
-0.88 |
| 2025-09-30 |
1.1407 |
3.2282 |
0.0675 |
2.35 |