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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 2.0875元
- 基金经理：
- 谷超
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
652.56 |
|
8.54% |
| 2 |
柏楚电子 |
643.23 |
|
8.41% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
631.42 |
|
8.26% |
| 4 |
比亚迪 |
624.68 |
|
8.17% |
| 5 |
贵州茅台 |
592.04 |
|
7.74% |
| 6 |
东方财富 |
547.28 |
|
7.16% |
| 7 |
宁德时代 |
508.17 |
|
6.65% |
| 8 |
招商银行 |
434.00 |
|
5.68% |
| 9 |
华峰测控 |
421.02 |
|
5.51% |
| 10 |
中信证券 |
386.31 |
|
5.05% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
-2.25% |
-9.44% |
-0.23% |
0.91% |
0.91% |
-13.70% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
9319/10633 |
10304/10633 |
10272/10633 |
9536/10633 |
9436/10633 |
8226/10633 |
9805/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0330 |
3.1205 |
-0.0425 |
-1.57% |
| 2025-12-26 |
1.0495 |
3.1370 |
0.0454 |
1.71% |
| 2025-12-19 |
1.0319 |
3.1194 |
-0.0222 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
1.0405 |
3.1280 |
-0.0245 |
-0.91% |
| 2025-12-05 |
1.0500 |
3.1375 |
-0.0175 |
-0.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-16 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
0.0020 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-28 |
0.3843 |
| 2021-11-18 |
2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-23 |
1.4030 |
| 2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-29 |
0.2600 |
| 2020-01-17 |
2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-22 |
0.0382 |
