农银海棠定开混合 净资产规模 0.76 亿元，比上期增加 10.17% , 股票配置占比上期增加 10.77% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.72 | 94.45 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.54 | 0.00 | 0.01 | 0.76 | 0.77 |
| 2025-06-30 | 0.65 | 93.56 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.42 | 0.00 | 0.02 | 0.69 | 0.70 |
| 2025-03-31 | 1.06 | 93.85 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.13 |
| 2024-12-31 | 1.03 | 93.96 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.03 | 0.00 | 0.01 | 1.09 | 1.09 |
| 2024-09-30 | 1.00 | 87.24 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 12.62 | 0.00 | 0.14 | 1.15 | 1.15 |
| 2024-06-30 | 0.89 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.24 | 0.01 | 1.05 | 0.99 | 1.00 |
| 2024-03-31 | 0.94 | 90.06 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 9.84 | 0.00 | 0.10 | 1.04 | 1.04 |
| 2023-12-31 | 0.99 | 93.91 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 1.06 |