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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 2.0875元
- 基金经理：
- 谷超
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0330 |
3.1205 |
-0.0425 |
-1.57 |
| 2025-12-26 |
1.0495 |
3.1370 |
0.0454 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
1.0319 |
3.1194 |
-0.0222 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
1.0405 |
3.1280 |
-0.0245 |
-0.90 |
| 2025-12-05 |
1.0500 |
3.1375 |
-0.0175 |
-0.64 |
| 2025-11-28 |
1.0568 |
3.1443 |
0.0224 |
0.83 |
| 2025-11-21 |
1.0481 |
3.1356 |
-0.0972 |
-3.47 |
| 2025-11-14 |
1.0858 |
3.1733 |
0.0173 |
0.62 |
| 2025-11-07 |
1.0791 |
3.1666 |
-0.0430 |
-1.52 |
| 2025-10-31 |
1.0958 |
3.1833 |
-0.0276 |
-0.97 |
| 2025-10-24 |
1.1065 |
3.1940 |
0.0235 |
0.83 |
| 2025-10-17 |
1.0974 |
3.1849 |
-0.0858 |
-2.95 |
| 2025-10-10 |
1.1307 |
3.2182 |
-0.0258 |
-0.88 |
| 2025-09-30 |
1.1407 |
3.2282 |
0.0675 |
2.35 |
| 2025-09-26 |
1.1145 |
3.2020 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-09-19 |
1.1148 |
3.2023 |
-0.0062 |
-0.21 |
| 2025-09-12 |
1.1172 |
3.2047 |
0.0317 |
1.11 |
| 2025-09-05 |
1.1049 |
3.1924 |
-0.0907 |
-3.09 |
| 2025-08-29 |
1.1401 |
3.2276 |
0.0410 |
1.41 |
| 2025-08-22 |
1.1242 |
3.2117 |
0.1150 |
4.13 |