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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 2.0875元
- 基金经理：
- 谷超
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.0238 |
3.1113 |
0.0067 |
0.25 |
| 2026-04-24 |
1.0212 |
3.1087 |
-0.0155 |
-0.58 |
| 2026-04-17 |
1.0272 |
3.1147 |
0.0263 |
1.00 |
| 2026-04-10 |
1.0170 |
3.1045 |
0.0523 |
2.04 |
| 2026-04-03 |
0.9967 |
3.0842 |
-0.0265 |
-1.02 |
| 2026-03-31 |
1.0070 |
3.0945 |
-0.0152 |
-0.58 |
| 2026-03-27 |
1.0129 |
3.1004 |
-0.0327 |
-1.24 |
| 2026-03-20 |
1.0256 |
3.1131 |
-0.0392 |
-1.46 |
| 2026-03-13 |
1.0408 |
3.1283 |
0.0144 |
0.54 |
| 2026-03-06 |
1.0352 |
3.1227 |
-0.0405 |
-1.49 |
| 2026-02-27 |
1.0509 |
3.1384 |
-0.0528 |
-1.91 |
| 2026-02-13 |
1.0714 |
3.1589 |
-0.0052 |
-0.19 |
| 2026-02-06 |
1.0734 |
3.1609 |
0.0235 |
0.86 |
| 2026-01-30 |
1.0643 |
3.1518 |
0.0106 |
0.39 |
| 2026-01-23 |
1.0602 |
3.1477 |
-0.0121 |
-0.44 |
| 2026-01-16 |
1.0649 |
3.1524 |
-0.0064 |
-0.23 |
| 2026-01-09 |
1.0674 |
3.1549 |
0.0887 |
3.33 |
| 2025-12-31 |
1.0330 |
3.1205 |
-0.0425 |
-1.57 |
| 2025-12-26 |
1.0495 |
3.1370 |
0.0454 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
1.0319 |
3.1194 |
-0.0222 |
-0.83 |