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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1950元
- 基金经理：
- 宋怡健
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.33亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0316 |
1.2266 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0310 |
1.2260 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0313 |
1.2263 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.0320 |
1.2270 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0317 |
1.2267 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0314 |
1.2264 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0314 |
1.2264 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0322 |
1.2272 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0321 |
1.2271 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0321 |
1.2271 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0321 |
1.2271 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0316 |
1.2266 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0319 |
1.2269 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0311 |
1.2261 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0309 |
1.2259 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.0301 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0300 |
1.2250 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0306 |
1.2256 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0311 |
1.2261 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0304 |
1.2254 |
0.0005 |
0.04 |