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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-01-08 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0176 |
-1.07 |
| 2026-01-07 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0187 |
-1.12 |
| 2026-01-06 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0125 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0075 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0122 |
0.74 |
| 2025-12-29 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0046 |
0.28 |
| 2025-12-26 |
1.6489 |
1.6489 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0097 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0070 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.6341 |
1.6341 |
0.0041 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0154 |
0.95 |
| 2025-12-17 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0076 |
0.47 |
| 2025-12-16 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0187 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0142 |
-0.87 |
| 2025-12-12 |
1.6399 |
1.6399 |
0.0147 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0095 |
0.59 |