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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.13亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6898 |
1.6898 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.6887 |
1.6887 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-04-01 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0161 |
0.96 |
| 2026-03-31 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0218 |
1.32 |
| 2026-03-30 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0047 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0257 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0430 |
2.73 |
| 2026-03-23 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0495 |
-3.05 |
| 2026-03-20 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
1.6245 |
1.6245 |
-0.0141 |
-0.86 |
| 2026-03-18 |
1.6386 |
1.6386 |
0.0097 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0086 |
0.53 |
| 2026-03-16 |
1.6203 |
1.6203 |
0.0206 |
1.29 |
| 2026-03-13 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0234 |
-1.44 |
| 2026-03-12 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0048 |
0.30 |
| 2026-03-11 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0166 |
-1.02 |
| 2026-03-10 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0165 |
1.02 |
| 2026-03-09 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0217 |
-1.32 |