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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇丰控股 |
11749.88 |
|
16.33% |
| 2 |
TMH |
11749.88 |
|
16.33% |
| 3 |
建设银行 |
10129.59 |
|
14.08% |
| 4 |
工商银行 |
8385.33 |
|
11.66% |
| 5 |
中国银行 |
5995.74 |
|
8.33% |
| 6 |
渣打集团 |
5905.64 |
|
8.21% |
| 7 |
农业银行 |
4769.66 |
|
6.63% |
| 8 |
中银香港 |
4567.02 |
|
6.35% |
| 9 |
招商银行 |
4557.26 |
|
6.34% |
| 10 |
交通银行 |
3378.53 |
|
4.70% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.48% |
1.22% |
7.05% |
4.46% |
34.10% |
-1.48% |
76.70% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
6402/6538 |
5021/6538 |
1112/6538 |
5189/6538 |
2661/6538 |
6295/6538 |
496/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0176 |
-1.07% |
| 2026-01-07 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0187 |
-1.12% |
| 2026-01-06 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0125 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0075 |
-0.45% |
