泰康香港银行指数A 净资产规模 3.55 亿元，比上期增加 -4.62% , 股票配置占比上期增加 -32.31% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.83 | 88.64 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 9.69 | 0.13 | 1.67 | 3.55 | 7.70 |
| 2025-06-30 | 10.09 | 83.54 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 11.23 | 0.63 | 5.23 | 3.73 | 12.08 |
| 2025-03-31 | 4.47 | 89.42 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 8.90 | 0.08 | 1.68 | 1.77 | 5.00 |
| 2024-12-31 | 1.46 | 87.72 | 0.02 | 1.17 | 0.15 | 9.11 | 0.03 | 2.00 | 0.71 | 1.66 |
| 2024-09-30 | 1.22 | 78.40 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 11.15 | 0.16 | 10.45 | 0.74 | 1.56 |
| 2024-06-30 | 0.86 | 92.74 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.28 | 0.01 | 0.98 | 0.40 | 0.93 |
| 2024-03-31 | 0.56 | 92.84 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.49 | 0.00 | 0.67 | 0.35 | 0.61 |
| 2023-12-31 | 0.59 | 92.63 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.84 | 0.01 | 1.53 | 0.35 | 0.64 |