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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0765元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.15亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1539 |
1.2304 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1538 |
1.2303 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1536 |
1.2301 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1535 |
1.2300 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1534 |
1.2299 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1530 |
1.2295 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1525 |
1.2290 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1522 |
1.2287 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1522 |
1.2287 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1522 |
1.2287 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1521 |
1.2286 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1522 |
1.2287 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1522 |
1.2287 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1521 |
1.2286 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1523 |
1.2288 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1521 |
1.2286 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1518 |
1.2283 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1518 |
1.2283 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1515 |
1.2280 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1512 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01 |