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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0765元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.61亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
40664.17 |
390.00 |
7.36% |
| 2 |
23国开18 |
32733.90 |
320.00 |
5.92% |
| 3 |
25国开01 |
30212.30 |
300.00 |
5.47% |
| 4 |
23国开08 |
26576.74 |
258.00 |
4.81% |
| 5 |
24农发31 |
25377.57 |
250.00 |
4.59% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.09% |
0.38% |
0.52% |
1.26% |
0.01% |
9.18% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6895/8774 |
6477/8774 |
6287/8774 |
4548/8774 |
4740/8774 |
6600/8774 |
3253/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1506 |
1.2271 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1503 |
1.2268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1501 |
1.2266 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1498 |
1.2263 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1501 |
1.2266 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-20 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
0.0130 |
| 2022-10-20 |
2022-10-24 |
2022-10-24 |
2022-10-25 |
0.0125 |
| 2022-03-24 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
0.0110 |
| 2021-12-16 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
0.0200 |
| 2021-09-22 |
2021-09-24 |
2021-09-24 |
2021-09-27 |
0.0200 |
