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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0765元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.61亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1505 |
1.2270 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1503 |
1.2268 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1504 |
1.2269 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1509 |
1.2274 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1508 |
1.2273 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1508 |
1.2273 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1507 |
1.2272 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1503 |
1.2268 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1504 |
1.2269 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1499 |
1.2264 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1498 |
1.2263 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1493 |
1.2258 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1492 |
1.2257 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1496 |
1.2261 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1499 |
1.2264 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1494 |
1.2259 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1492 |
1.2257 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1489 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1488 |
1.2253 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.1485 |
1.2250 |
-0.0008 |
-0.06 |