嘉实中短债债券A 净资产规模 52.24 亿元，比上期增加 -32.52% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 58.70 | 96.27 | 2.26 | 3.71 | 0.01 | 0.02 | 52.24 | 60.97 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 88.08 | 98.61 | 1.19 | 1.33 | 0.06 | 0.06 | 77.43 | 89.32 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 87.84 | 98.80 | 0.83 | 0.93 | 0.24 | 0.27 | 69.01 | 88.91 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 108.28 | 96.51 | 3.69 | 3.29 | 0.23 | 0.20 | 88.97 | 112.20 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 190.06 | 96.87 | 6.06 | 3.09 | 0.09 | 0.04 | 138.69 | 196.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 258.98 | 99.71 | 0.08 | 0.03 | 0.68 | 0.26 | 194.01 | 259.74 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 260.60 | 98.55 | 2.69 | 1.02 | 1.15 | 0.43 | 221.51 | 264.44 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 154.25 | 94.55 | 3.84 | 2.36 | 5.05 | 3.09 | 141.13 | 163.14 |