招商中债1-5年农发行A（006765）中低风险

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基金估值：
[10-29]
累计分红：
0.0418元
基金经理：
周欣宇
成立日期：
2019-03-28
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.50亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-10-28 1.0607 1.1025 0.0488 4.62
2020-10-27 1.0139 1.0557 0.0000 0.00
2020-10-26 1.0139 1.0557 0.0080 0.77
2020-10-23 1.0062 1.0480 0.0027 0.26
2020-10-22 1.0036 1.0454 -0.0137 -1.29
2020-10-21 1.0167 1.0585 0.0044 0.41
2020-10-20 1.0125 1.0543 0.0115 1.10
2020-10-19 1.0015 1.0433 0.0002 0.02
2020-10-16 1.0013 1.0431 0.0001 0.01
2020-10-15 1.0012 1.0430 0.0001 0.01
2020-10-14 1.0011 1.0429 0.0001 0.01
2020-10-13 1.0010 1.0428 0.0002 0.02
2020-10-12 1.0008 1.0426 0.0001 0.01
2020-10-09 1.0007 1.0425 0.0001 0.01
2020-09-30 1.0006 1.0424 0.0008 0.08
2020-09-29 0.9998 1.0416 0.0002 0.02
2020-09-28 0.9996 1.0414 -0.0002 -0.02
2020-09-25 1.0074 1.0416 -0.0001 -0.01
2020-09-24 1.0075 1.0417 -0.0002 -0.02
2020-09-23 1.0077 1.0419 0.0001 0.01
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