招商中债1-5年农发行A 报告期末总份额 0.50 亿份，比上期增加 -83.26% , 期末净资产 0.50 亿元，比上期增加 -83.45% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 0.00 | 2.50 | 0.50 | -83.26 | 0.50 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 2.98 | 3.00 | -49.77 | 3.04 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 0.01 | 6.10 |
| 2019-12-31 | 2.98 | 0.00 | 5.98 | 98.97 | 6.03 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | -74.97 | 3.03 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 36.00 | 12.00 | 12.06 |