招商中债1-5年农发行A 净资产规模 0.50 亿元，比上期增加 -83.45% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 98.17 | 0.01 | 1.22 | 0.00 | 0.61 | 0.50 | 0.51 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 93.18 | 0.06 | 1.96 | 0.15 | 4.86 | 3.04 | 3.05 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 95.51 | 0.07 | 1.07 | 0.21 | 3.42 | 6.10 | 6.10 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 87.42 | 0.76 | 11.00 | 0.11 | 1.58 | 6.03 | 6.92 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 96.17 | 0.06 | 1.83 | 0.06 | 2.00 | 3.03 | 3.03 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 63.24 | 0.41 | 3.43 | 4.02 | 33.33 | 12.06 | 12.07 |