招商中债1-5年农发行A（006765）中低风险

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基金估值：
[10-29]
累计分红：
0.0418元
基金经理：
周欣宇
成立日期：
2019-03-28
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.50亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.0418元 6 2020-09-29

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2020-09-24 2020-09-28 2020-09-28 0.0076元 2020-09-29
2020-05-15 2020-05-19 2020-05-19 0.0050元 2020-05-20
2020-03-12 2020-03-16 2020-03-16 0.0080元 2020-03-17
2019-12-13 2019-12-17 2019-12-17 0.0106元 2019-12-18
2019-09-19 2019-09-23 2019-09-23 0.0072元 2019-09-24
2019-06-24 2019-06-26 2019-06-26 0.0034元 2019-06-27

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2020年度第三次分红公告 分红公告 2020-09-24
招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2020年度第二次分红公告 分红公告 2020-05-15
招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2020年度第一次分红公告 分红公告 2020-03-12
招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2019年度第三次分红公告 分红公告 2019-12-13
招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2019年度第2次分红公告 分红公告 2019-09-19
招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2019年度第1次分红公告 分红公告 2019-06-24

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