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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0094 |
-0.86 |
| 2026-01-15 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0095 |
-0.86 |
| 2026-01-14 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0118 |
-1.06 |
| 2026-01-13 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0166 |
1.52 |
| 2026-01-12 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0178 |
1.66 |
| 2026-01-08 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0083 |
0.78 |
| 2026-01-06 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0088 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0428 |
4.22 |
| 2025-12-31 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0090 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0084 |
-0.82 |
| 2025-12-29 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0091 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0049 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2025-12-19 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0121 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0015 |
-0.15 |