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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2026-04-01 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0398 |
4.08 |
| 2026-03-31 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0062 |
0.64 |
| 2026-03-27 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0340 |
3.63 |
| 2026-03-26 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0120 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0044 |
0.47 |
| 2026-03-24 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0267 |
2.91 |
| 2026-03-23 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0360 |
-3.77 |
| 2026-03-20 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0131 |
-1.35 |
| 2026-03-19 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0148 |
-1.51 |
| 2026-03-18 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0038 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0066 |
0.68 |
| 2026-03-16 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0047 |
0.49 |
| 2026-03-13 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0059 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0088 |
-0.90 |
| 2026-03-11 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0073 |
-0.74 |
| 2026-03-10 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0217 |
2.24 |
| 2026-03-09 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0118 |
-1.21 |
| 2026-03-06 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0238 |
2.49 |