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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0137 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-02-11 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0104 |
1.02 |
| 2026-02-09 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0043 |
0.42 |
| 2026-02-06 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0112 |
1.11 |
| 2026-02-03 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0120 |
1.20 |
| 2026-02-02 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0231 |
-2.25 |
| 2026-01-30 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0165 |
-1.59 |
| 2026-01-29 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0085 |
0.82 |
| 2026-01-28 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0118 |
-1.13 |
| 2026-01-27 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0124 |
-1.17 |
| 2026-01-26 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0056 |
0.53 |
| 2026-01-23 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0108 |
1.04 |
| 2026-01-22 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0094 |
-0.90 |
| 2026-01-21 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-20 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0154 |
-1.44 |
| 2026-01-19 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0133 |
-1.23 |