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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 于涛
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.00亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2632 |
1.3002 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.2629 |
1.2999 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.2620 |
1.2990 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.2605 |
1.2975 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2600 |
1.2970 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-02-06 |
1.2582 |
1.2952 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-02-05 |
1.2550 |
1.2920 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-02-04 |
1.2532 |
1.2902 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-03 |
1.2538 |
1.2908 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-02 |
1.2544 |
1.2914 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.2541 |
1.2911 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-29 |
1.2551 |
1.2921 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.2552 |
1.2922 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.2543 |
1.2913 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
1.2563 |
1.2933 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.2553 |
1.2923 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.2532 |
1.2902 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.2531 |
1.2901 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.2498 |
1.2868 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-01-19 |
1.2466 |
1.2836 |
-0.0001 |
-0.01 |