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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 于涛
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.07亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2456 |
1.2826 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2463 |
1.2833 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.2468 |
1.2838 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.2523 |
1.2893 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.2515 |
1.2885 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.2521 |
1.2891 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.2514 |
1.2884 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2490 |
1.2860 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
1.2507 |
1.2877 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.2486 |
1.2856 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.2479 |
1.2849 |
0.0032 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.2448 |
1.2818 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
1.2453 |
1.2823 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
1.2493 |
1.2863 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-11 |
1.2516 |
1.2886 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-10 |
1.2495 |
1.2865 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.2484 |
1.2854 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-08 |
1.2471 |
1.2841 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-05 |
1.2486 |
1.2856 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.2482 |
1.2852 |
-0.0057 |
-0.44 |