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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 于涛
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.07亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2467 |
1.2837 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.2458 |
1.2828 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.2450 |
1.2820 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.2449 |
1.2819 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-12 |
1.2440 |
1.2810 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.2425 |
1.2795 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.2411 |
1.2781 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-07 |
1.2392 |
1.2762 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
1.2416 |
1.2786 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-01-05 |
1.2446 |
1.2816 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-31 |
1.2456 |
1.2826 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2463 |
1.2833 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.2468 |
1.2838 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.2523 |
1.2893 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.2515 |
1.2885 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.2521 |
1.2891 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.2514 |
1.2884 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2490 |
1.2860 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
1.2507 |
1.2877 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.2486 |
1.2856 |
0.0007 |
0.06 |