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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2372元
- 基金经理：
- 俞善超,陆欣
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.36亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0292 |
1.2664 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0289 |
1.2661 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0288 |
1.2660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0288 |
1.2660 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0286 |
1.2658 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0283 |
1.2655 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0281 |
1.2653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0280 |
1.2652 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0279 |
1.2651 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0278 |
1.2650 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0277 |
1.2649 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0276 |
1.2648 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0274 |
1.2646 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0271 |
1.2643 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0270 |
1.2642 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0269 |
1.2641 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0268 |
1.2640 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0267 |
1.2639 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0267 |
1.2639 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0266 |
1.2638 |
0.0000 |
0.00 |