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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2372元
- 基金经理：
- 俞善超,陆欣
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.36亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0255 |
1.2627 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0255 |
1.2627 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0253 |
1.2625 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0251 |
1.2623 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0250 |
1.2622 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0247 |
1.2619 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0245 |
1.2617 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0244 |
1.2616 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0244 |
1.2616 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0245 |
1.2617 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0243 |
1.2615 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0243 |
1.2615 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0243 |
1.2615 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0242 |
1.2614 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0246 |
1.2618 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0243 |
1.2615 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0239 |
1.2611 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0239 |
1.2611 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.0233 |
1.2605 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0227 |
1.2599 |
0.0001 |
0.01 |