国联安增裕一年定开债券发起式 净资产规模 77.64 亿元，比上期增加 -0.59% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 106.46 | 99.70 | 0.32 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 77.64 | 106.78 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 95.56 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 78.10 | 95.57 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 91.84 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 78.50 | 91.86 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 77.96 | 87.23 | 0.03 | 0.03 | 11.38 | 12.74 | 89.33 | 89.37 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 77.87 | 88.24 | 0.01 | 0.01 | 10.37 | 11.75 | 88.21 | 88.25 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 87.12 | 96.46 | 0.01 | 0.01 | 3.18 | 3.53 | 88.06 | 90.32 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 89.90 | 99.25 | 0.67 | 0.74 | 0.01 | 0.01 | 87.11 | 90.58 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 99.35 | 96.58 | 1.44 | 1.40 | 2.08 | 2.02 | 86.14 | 102.86 |