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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2372元
- 基金经理：
- 俞善超,陆欣
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.36亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0220 |
1.2592 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0218 |
1.2590 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0219 |
1.2591 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0227 |
1.2599 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0225 |
1.2597 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0226 |
1.2598 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0223 |
1.2595 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0217 |
1.2589 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0219 |
1.2591 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0212 |
1.2584 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0212 |
1.2584 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.0204 |
1.2576 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0203 |
1.2575 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0210 |
1.2582 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0215 |
1.2587 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0210 |
1.2582 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0206 |
1.2578 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0202 |
1.2574 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0203 |
1.2575 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0202 |
1.2574 |
-0.0015 |
-0.12 |