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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2372元
- 基金经理：
- 俞善超,陆欣
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.36亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22中国银行二级01 |
45786.76 |
440.00 |
5.90% |
| 2 |
18远海05 |
40588.93 |
362.00 |
5.23% |
| 3 |
18东方债01BC(品种二) |
31460.38 |
290.00 |
4.05% |
| 4 |
22工商银行二级01 |
30199.44 |
290.00 |
3.89% |
| 5 |
24特别国债01 |
21545.16 |
200.00 |
2.77% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.13% |
0.37% |
-0.16% |
0.87% |
0.03% |
8.65% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
3608/8774 |
5429/8774 |
6104/8774 |
7418/8774 |
6098/8774 |
5982/8774 |
3750/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0223 |
1.2595 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0221 |
1.2593 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0217 |
1.2589 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0214 |
1.2586 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0209 |
1.2581 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0150 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0320 |
| 2023-12-11 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-13 |
0.0320 |
| 2022-10-19 |
2022-10-20 |
2022-10-20 |
2022-10-21 |
0.0410 |
| 2021-12-08 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0410 |
