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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2372元
- 基金经理：
- 俞善超,陆欣
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.36亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22中国银行二级01 |
45786.76 |
440.00 |
5.90% |
| 2 |
18远海05 |
40588.93 |
362.00 |
5.23% |
| 3 |
18东方债01BC(品种二) |
31460.38 |
290.00 |
4.05% |
| 4 |
22工商银行二级01 |
30199.44 |
290.00 |
3.89% |
| 5 |
24特别国债01 |
21545.16 |
200.00 |
2.77% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-0.02% |
0.50% |
-0.08% |
0.87% |
0.87% |
8.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6833/8770 |
7283/8770 |
4194/8770 |
7256/8770 |
5793/8770 |
5554/8770 |
3636/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0220 |
1.2592 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0218 |
1.2590 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0219 |
1.2591 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.0227 |
1.2599 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0225 |
1.2597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0150 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0320 |
| 2023-12-11 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-13 |
0.0320 |
| 2022-10-19 |
2022-10-20 |
2022-10-20 |
2022-10-21 |
0.0410 |
| 2021-12-08 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0410 |
