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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2390元
- 基金经理：
- 张彩霞,陆欣
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.63亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0484 |
1.2874 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0479 |
1.2869 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0477 |
1.2867 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0471 |
1.2861 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0469 |
1.2859 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0466 |
1.2856 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0464 |
1.2854 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0461 |
1.2851 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0461 |
1.2851 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0460 |
1.2850 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0457 |
1.2847 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0452 |
1.2842 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0450 |
1.2840 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0451 |
1.2841 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0450 |
1.2840 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0448 |
1.2838 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0449 |
1.2839 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0448 |
1.2838 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-06 |
1.0453 |
1.2843 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-05 |
1.0451 |
1.2841 |
0.0001 |
0.01 |