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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1560元
- 基金经理：
- 牛伟松
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0538 |
1.2098 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.0551 |
1.2111 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.0566 |
1.2126 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.0539 |
1.2099 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.0560 |
1.2120 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0555 |
1.2115 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.0539 |
1.2099 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.0557 |
1.2117 |
0.0041 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.0522 |
1.2082 |
0.0052 |
0.43 |
| 2026-03-23 |
1.0477 |
1.2037 |
-0.0067 |
-0.55 |
| 2026-03-20 |
1.0535 |
1.2095 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.0551 |
1.2111 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2026-03-18 |
1.0599 |
1.2159 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.0588 |
1.2148 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.0605 |
1.2165 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.0620 |
1.2180 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.0633 |
1.2193 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0640 |
1.2200 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0635 |
1.2195 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.0614 |
1.2174 |
-0.0041 |
-0.33 |