加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1437元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2018-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 74.82亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2338 |
1.3775 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.2350 |
1.3787 |
0.0029 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
1.2325 |
1.3762 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.2341 |
1.3778 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.2347 |
1.3784 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.2339 |
1.3776 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.2355 |
1.3792 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.2341 |
1.3778 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-03-23 |
1.2312 |
1.3749 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-20 |
1.2324 |
1.3761 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.2331 |
1.3768 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
1.2349 |
1.3786 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.2332 |
1.3769 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.2350 |
1.3787 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.2354 |
1.3791 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.2364 |
1.3801 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.2378 |
1.3815 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.2376 |
1.3813 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
1.2363 |
1.3800 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-06 |
1.2375 |
1.3812 |
0.0006 |
0.04 |