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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1437元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2018-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 74.82亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2393 |
1.3830 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
1.2398 |
1.3835 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.2389 |
1.3826 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.2382 |
1.3819 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.2382 |
1.3819 |
0.0029 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.2357 |
1.3794 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.2344 |
1.3781 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.2349 |
1.3786 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
1.2354 |
1.3791 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-02-02 |
1.2322 |
1.3759 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-01-30 |
1.2351 |
1.3788 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.2372 |
1.3809 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.2381 |
1.3818 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.2371 |
1.3808 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2369 |
1.3806 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.2387 |
1.3824 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.2368 |
1.3805 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.2355 |
1.3792 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.2337 |
1.3774 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
1.2348 |
1.3785 |
0.0009 |
0.06 |