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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1437元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2018-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 75.34亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2290 |
1.3727 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.2273 |
1.3710 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-01-07 |
1.2257 |
1.3694 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.2249 |
1.3686 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
1.2234 |
1.3671 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-12-31 |
1.2207 |
1.3644 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.2202 |
1.3639 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.2198 |
1.3635 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.2203 |
1.3640 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2206 |
1.3643 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2192 |
1.3629 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2182 |
1.3619 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2181 |
1.3618 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.2169 |
1.3606 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.2157 |
1.3594 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.2152 |
1.3589 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.2137 |
1.3574 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.2146 |
1.3583 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.2152 |
1.3589 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.2146 |
1.3583 |
-0.0002 |
-0.02 |