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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1918元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.32亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0508 |
1.2426 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0508 |
1.2426 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0506 |
1.2424 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0505 |
1.2423 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0507 |
1.2425 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0501 |
1.2419 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0496 |
1.2414 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0492 |
1.2410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0492 |
1.2410 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0491 |
1.2409 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0490 |
1.2408 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0489 |
1.2407 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0489 |
1.2407 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0486 |
1.2404 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0487 |
1.2405 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0486 |
1.2404 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0482 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0482 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0482 |
1.2400 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0480 |
1.2398 |
0.0001 |
0.01 |