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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1918元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.32亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0556 |
1.2474 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0550 |
1.2468 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0547 |
1.2465 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0551 |
1.2469 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0552 |
1.2470 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0543 |
1.2461 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0539 |
1.2457 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0537 |
1.2455 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0537 |
1.2455 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0537 |
1.2455 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0539 |
1.2457 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0537 |
1.2455 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0536 |
1.2454 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0531 |
1.2449 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0527 |
1.2445 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0529 |
1.2447 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0525 |
1.2443 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0519 |
1.2437 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0519 |
1.2437 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0517 |
1.2435 |
-0.0007 |
-0.06 |