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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2018-08-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-04-01 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0278 |
2.57 |
| 2026-03-31 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0184 |
-1.67 |
| 2026-03-30 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-03-27 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0122 |
1.13 |
| 2026-03-26 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0190 |
-1.72 |
| 2026-03-25 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0263 |
2.44 |
| 2026-03-24 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0303 |
2.90 |
| 2026-03-23 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0315 |
-2.92 |
| 2026-03-20 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0331 |
-2.97 |
| 2026-03-18 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0105 |
0.95 |
| 2026-03-17 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0090 |
-0.81 |
| 2026-03-16 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-13 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0128 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0087 |
-0.77 |
| 2026-03-11 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0055 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0249 |
2.26 |
| 2026-03-09 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0086 |
-0.78 |