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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛兰
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.27亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0270 |
1.70 |
| 2026-01-08 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0652 |
4.28 |
| 2026-01-06 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0163 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0693 |
4.82 |
| 2025-12-31 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0107 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0176 |
-1.20 |
| 2025-12-29 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0251 |
-1.68 |
| 2025-12-26 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0032 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0106 |
-0.71 |
| 2025-12-23 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0181 |
-1.19 |
| 2025-12-19 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0307 |
2.06 |
| 2025-12-18 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0097 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0148 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0213 |
-1.42 |
| 2025-12-15 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0471 |
-3.03 |
| 2025-12-12 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0115 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0025 |
-0.16 |