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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛兰
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.06亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0215 |
-1.43 |
| 2026-02-12 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0102 |
-0.67 |
| 2026-02-11 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0381 |
2.59 |
| 2026-02-09 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0078 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0044 |
0.30 |
| 2026-02-05 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0058 |
0.40 |
| 2026-02-04 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0148 |
1.03 |
| 2026-02-03 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0201 |
1.42 |
| 2026-02-02 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0509 |
-3.46 |
| 2026-01-30 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0135 |
-0.91 |
| 2026-01-29 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0075 |
-0.50 |
| 2026-01-28 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0096 |
-0.64 |
| 2026-01-27 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0110 |
-0.73 |
| 2026-01-26 |
1.5116 |
1.5116 |
-0.0295 |
-1.91 |
| 2026-01-23 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0155 |
1.02 |
| 2026-01-22 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0164 |
-1.06 |
| 2026-01-21 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0241 |
-1.54 |
| 2026-01-19 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0385 |
-2.40 |