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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛兰
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.06亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0219 |
-1.41 |
| 2026-04-02 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0118 |
0.76 |
| 2026-04-01 |
1.5446 |
1.5446 |
0.1012 |
7.01 |
| 2026-03-31 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0080 |
0.56 |
| 2026-03-30 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0749 |
5.51 |
| 2026-03-26 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0160 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0079 |
0.58 |
| 2026-03-24 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0566 |
4.32 |
| 2026-03-23 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0525 |
-3.85 |
| 2026-03-20 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0168 |
-1.22 |
| 2026-03-19 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0308 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0131 |
0.94 |
| 2026-03-17 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0092 |
0.66 |
| 2026-03-16 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0223 |
1.63 |
| 2026-03-13 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0111 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0235 |
-1.68 |
| 2026-03-11 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0201 |
-1.42 |
| 2026-03-10 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0590 |
4.34 |
| 2026-03-09 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0269 |
-1.94 |