加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2022元
- 基金经理：
- 陈祺伟,周咏梅
- 成立日期：
- 2018-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.46亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0873 |
1.2895 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0873 |
1.2895 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0871 |
1.2893 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0872 |
1.2894 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0874 |
1.2896 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0869 |
1.2891 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0867 |
1.2889 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0866 |
1.2888 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0868 |
1.2890 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0867 |
1.2889 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0866 |
1.2888 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0864 |
1.2886 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0862 |
1.2884 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0861 |
1.2883 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0857 |
1.2879 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0855 |
1.2877 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0851 |
1.2873 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0852 |
1.2874 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0853 |
1.2875 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0853 |
1.2875 |
0.0001 |
0.01 |