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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2022元
- 基金经理：
- 陈祺伟,周咏梅
- 成立日期：
- 2018-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.46亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国都G1 |
9098.39 |
90.00 |
8.85% |
| 2 |
24中信银行债01 |
7109.64 |
70.00 |
6.91% |
| 3 |
24华夏银行债01 |
6168.23 |
60.00 |
6.00% |
| 4 |
24浦发银行债02 |
6159.92 |
60.00 |
5.99% |
| 5 |
25民生银行债01 |
6104.24 |
60.00 |
5.94% |
| 6 |
熠安2A3 |
178.57 |
13.00 |
0.17% |
| 7 |
熠安1A3 |
24.65 |
15.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.35% |
0.53% |
0.90% |
2.29% |
0.42% |
10.84% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2916/8836 |
4039/8836 |
3505/8836 |
3600/8836 |
2643/8836 |
4482/8836 |
2086/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0915 |
1.2937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0915 |
1.2937 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0912 |
1.2934 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0909 |
1.2931 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0908 |
1.2930 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-04 |
2024-12-06 |
2024-12-06 |
2024-12-09 |
0.0500 |
| 2022-06-14 |
2022-06-16 |
2022-06-16 |
2022-06-17 |
0.0481 |
| 2021-12-18 |
2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-22 |
0.0531 |
| 2021-09-25 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-28 |
0.0510 |
