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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2022元
- 基金经理：
- 陈祺伟,周咏梅
- 成立日期：
- 2018-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.46亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国都G1 |
9053.62 |
90.00 |
8.86% |
| 2 |
23附息国债14 |
6314.61 |
60.00 |
6.18% |
| 3 |
23浙商银行小微债02 |
6222.44 |
60.00 |
6.09% |
| 4 |
25建设银行CD296 |
5922.62 |
60.00 |
5.79% |
| 5 |
23淮安投资MTN003 |
5228.77 |
50.00 |
5.12% |
| 6 |
熠安2A3 |
459.19 |
13.00 |
0.45% |
| 7 |
熠安1A3 |
333.14 |
15.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.21% |
0.57% |
0.70% |
1.94% |
0.06% |
10.69% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4587/8774 |
3235/8774 |
4032/8774 |
3400/8774 |
2875/8774 |
3867/8774 |
2134/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0876 |
1.2898 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0873 |
1.2895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0873 |
1.2895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0871 |
1.2893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0872 |
1.2894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-04 |
2024-12-06 |
2024-12-06 |
2024-12-09 |
0.0500 |
| 2022-06-14 |
2022-06-16 |
2022-06-16 |
2022-06-17 |
0.0481 |
| 2021-12-18 |
2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-22 |
0.0531 |
| 2021-09-25 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-28 |
0.0510 |
