华泰保兴尊颐定开 报告期末总份额 9.46 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 10.22 亿元，比上期增加 0.15% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 10.22 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 0.01 | 10.21 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 10.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 10.08 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 10.42 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | -0.00 | 10.39 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | -0.00 | 10.24 |
| 2023-12-31 | 9.46 | 0.48 | 9.46 | 1,852.71 | 10.10 |