华泰保兴尊颐定开 净资产规模 10.22 亿元，比上期增加 0.15% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.16 | 99.25 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.65 | 10.22 | 12.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.43 | 98.80 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 1.08 | 10.21 | 13.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 98.05 | 0.01 | 0.06 | 0.23 | 1.89 | 10.10 | 11.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.91 | 97.83 | 0.01 | 0.08 | 0.28 | 2.09 | 10.08 | 13.20 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | 97.10 | 0.00 | 0.03 | 0.37 | 2.87 | 10.42 | 12.82 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 97.78 | 0.01 | 0.09 | 0.30 | 2.13 | 10.39 | 14.24 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 97.33 | 0.01 | 0.08 | 0.28 | 2.59 | 10.24 | 10.92 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 98.34 | 0.02 | 0.17 | 0.15 | 1.49 | 10.10 | 10.11 |