万家鑫悦纯债A（006172）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[04-04]
累计分红：
0.1968元
基金经理：
周潜玮
成立日期：
2018-08-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
6.78亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
加载中...

持有人结构

截至：2025-12-31

万家鑫悦纯债A 的基金机构持有 6.76亿份，占总份额的 99.78% ，个人投资者持有 0.01 亿份，占总份额的 0.22%

持有人统计详情

报告日期 机构持有份额（亿份） 机构持有比例（%） 个人持有份额（亿份） 个人持有比例（%） 总份额（亿份）
2025-12-31 6.76 99.78 0.01 0.22 6.78
2025-06-30 8.07 99.77 0.02 0.23 8.09
2024-12-31 6.32 99.63 0.02 0.37 6.35
2024-06-30 10.64 99.65 0.04 0.35 10.68
2023-12-31 22.37 99.78 0.05 0.22 22.42
2023-06-30 33.26 99.75 0.08 0.25 33.34
2022-12-31 93.98 99.92 0.08 0.08 94.06
2022-06-30 127.80 99.95 0.06 0.05 127.87

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据