万家鑫悦纯债A 净资产规模 8.19 亿元，比上期增加 -5.48% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | 9.75 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 8.66 | 11.16 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.43 | 97.59 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 2.40 | 7.59 | 8.64 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 99.56 | 0.04 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 8.22 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.57 | 99.88 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 8.58 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 99.48 | 0.06 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 11.43 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.43 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.31 | 17.43 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.06 | 99.50 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.45 | 22.96 | 23.17 |