万家鑫悦纯债A 报告期末总份额 7.71 亿份，比上期增加 -4.65% , 期末净资产 8.19 亿元，比上期增加 -5.48% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.82 | 2.20 | 7.71 | -4.65 | 8.19 |
| 2025-06-30 | 1.31 | 0.50 | 8.09 | 11.07 | 8.66 |
| 2025-03-31 | 0.94 | 0.00 | 7.28 | 14.71 | 7.59 |
| 2024-12-31 | 0.97 | 1.05 | 6.35 | -1.24 | 6.75 |
| 2024-09-30 | 0.27 | 4.52 | 6.43 | -39.82 | 6.60 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 3.18 | 10.68 | -22.91 | 11.16 |
| 2024-03-31 | 0.30 | 8.87 | 13.86 | -38.20 | 14.31 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 15.13 | 22.42 | -40.18 | 22.96 |