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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1968元
- 基金经理：
- 周潜玮
- 成立日期：
- 2018-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.78亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0748 |
1.2716 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0741 |
1.2709 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0739 |
1.2707 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0743 |
1.2711 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0744 |
1.2712 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0733 |
1.2701 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0730 |
1.2698 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0729 |
1.2697 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0729 |
1.2697 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0727 |
1.2695 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0728 |
1.2696 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0727 |
1.2695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0726 |
1.2694 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0719 |
1.2687 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0716 |
1.2684 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0716 |
1.2684 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0715 |
1.2683 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0708 |
1.2676 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0708 |
1.2676 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0707 |
1.2675 |
-0.0006 |
-0.05 |