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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1968元
- 基金经理：
- 周潜玮
- 成立日期：
- 2018-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.71亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0649 |
1.2617 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0647 |
1.2615 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0646 |
1.2614 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0643 |
1.2611 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0641 |
1.2609 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0634 |
1.2602 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0639 |
1.2607 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.0646 |
1.2614 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0649 |
1.2617 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0649 |
1.2617 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0648 |
1.2616 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0660 |
1.2628 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0659 |
1.2627 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0659 |
1.2627 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0659 |
1.2627 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0654 |
1.2622 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0657 |
1.2625 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0649 |
1.2617 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0648 |
1.2616 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0642 |
1.2610 |
0.0001 |
0.01 |