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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1979元
- 基金经理：
- 郭卉
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.53亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0395 |
1.2374 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0390 |
1.2369 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0389 |
1.2368 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0391 |
1.2370 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0388 |
1.2367 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0384 |
1.2363 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0382 |
1.2361 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0381 |
1.2360 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0379 |
1.2358 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0378 |
1.2357 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0377 |
1.2356 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0376 |
1.2355 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0374 |
1.2353 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0370 |
1.2349 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0368 |
1.2347 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0369 |
1.2348 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0366 |
1.2345 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0364 |
1.2343 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0363 |
1.2342 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0362 |
1.2341 |
-0.0007 |
-0.06 |