鑫元全利定期开放A 报告期末总份额 9.53 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 9.77 亿元，比上期增加 -2.40% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 9.77 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 10.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 9.90 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 9.95 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 9.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | -0.00 | 9.85 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 10.08 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 9.95 |