加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.1979元
- 基金经理：
- 郭卉
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.53亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0302 |
1.2281 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0297 |
1.2276 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0296 |
1.2275 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0301 |
1.2280 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0303 |
1.2282 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0299 |
1.2278 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0295 |
1.2274 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0292 |
1.2271 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0292 |
1.2271 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0290 |
1.2269 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
1.0299 |
1.2278 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-02 |
1.0302 |
1.2281 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
1.0303 |
1.2282 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.0301 |
1.2280 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
1.0299 |
1.2278 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.0303 |
1.2282 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-11-25 |
1.0310 |
1.2289 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-11-24 |
1.0313 |
1.2292 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-21 |
1.0312 |
1.2291 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-20 |
1.0312 |
1.2291 |
0.0001 |
0.01 |