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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1979元
- 基金经理：
- 郭卉
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.53亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0310 |
1.2289 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0310 |
1.2289 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0311 |
1.2290 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0316 |
1.2295 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0314 |
1.2293 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0312 |
1.2291 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0311 |
1.2290 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0307 |
1.2286 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0309 |
1.2288 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0304 |
1.2283 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0302 |
1.2281 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0297 |
1.2276 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0296 |
1.2275 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0301 |
1.2280 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0303 |
1.2282 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0299 |
1.2278 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0295 |
1.2274 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0292 |
1.2271 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0292 |
1.2271 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0290 |
1.2269 |
-0.0011 |
-0.09 |