鑫元全利定期开放A 净资产规模 9.77 亿元，比上期增加 -2.40% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.28 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | 10.29 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 99.87 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 10.02 | 10.14 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 94.90 | 0.02 | 0.15 | 0.49 | 4.95 | 9.90 | 9.91 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | 95.10 | 0.01 | 0.08 | 0.48 | 4.82 | 9.95 | 9.96 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 99.60 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.30 | 9.88 | 10.56 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 99.15 | 0.02 | 0.16 | 0.07 | 0.69 | 9.85 | 10.65 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 99.70 | 0.03 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 11.13 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.77 | 99.62 | 0.05 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 9.95 | 12.82 |