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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵杰
- 成立日期：
- 2018-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0259 |
1.48 |
| 2026-01-05 |
1.7503 |
1.7503 |
0.0334 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
1.7169 |
1.7169 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.7208 |
1.7208 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0044 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.7234 |
1.7234 |
0.0084 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0044 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.7106 |
1.7106 |
0.0069 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
1.7037 |
1.7037 |
0.0047 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0170 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0048 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.6772 |
1.6772 |
-0.0099 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0350 |
2.12 |
| 2025-12-16 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0178 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
1.6699 |
1.6699 |
-0.0091 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0112 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.6678 |
1.6678 |
-0.0142 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0075 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0134 |
0.80 |