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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2531元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2018-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.96亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0627 |
1.3158 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0619 |
1.3150 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0621 |
1.3152 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0615 |
1.3146 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0613 |
1.3144 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0613 |
1.3144 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0612 |
1.3143 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0611 |
1.3142 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0610 |
1.3141 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0609 |
1.3140 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0610 |
1.3141 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0606 |
1.3137 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0606 |
1.3137 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-06 |
1.0614 |
1.3145 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-27 |
1.0602 |
1.3133 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-13 |
1.0606 |
1.3137 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.0596 |
1.3127 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-30 |
1.0584 |
1.3115 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0588 |
1.3119 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-16 |
1.0572 |
1.3103 |
0.0006 |
0.05 |