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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2531元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2018-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.96亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0567 |
1.3098 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-31 |
1.0583 |
1.3114 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.0599 |
1.3130 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0597 |
1.3128 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0591 |
1.3122 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0584 |
1.3115 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0585 |
1.3116 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0586 |
1.3117 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0589 |
1.3120 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0585 |
1.3116 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.0574 |
1.3105 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0569 |
1.3100 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0570 |
1.3101 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0571 |
1.3102 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
1.0580 |
1.3111 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-11-28 |
1.0589 |
1.3120 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-21 |
1.0594 |
1.3125 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-11-14 |
1.0596 |
1.3127 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.0592 |
1.3123 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-31 |
1.0593 |
1.3124 |
0.0024 |
0.18 |