鑫元增利定期开放 净资产规模 5.23 亿元，比上期增加 -49.02% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 96.44 | 0.01 | 0.12 | 0.18 | 3.44 | 5.23 | 5.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.28 | 99.79 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 10.26 | 10.30 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 99.60 | 0.04 | 0.39 | 0.00 | 0.01 | 10.17 | 10.49 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.66 | 99.07 | 0.04 | 0.26 | 0.10 | 0.67 | 10.17 | 14.80 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.81 | 99.62 | 0.05 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 12.86 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.67 | 99.54 | 0.06 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 12.73 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 98.78 | 0.16 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 9.95 | 12.89 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.49 | 99.70 | 0.04 | 0.29 | 0.00 | 0.01 | 10.07 | 13.53 |