鑫元增利定期开放 报告期末总份额 4.96 亿份，比上期增加 -48.84% , 期末净资产 5.23 亿元，比上期增加 -49.02% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 4.74 | 4.96 | -48.84 | 5.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | -0.00 | 10.26 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | -0.00 | 10.17 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | -0.00 | 10.17 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | -0.00 | 10.03 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 10.01 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | -0.00 | 9.95 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.10 | 9.70 | -1.02 | 10.07 |