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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2531元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2018-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.96亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24东北C1 |
4136.18 |
40.00 |
7.91% |
| 2 |
24申证C2 |
4071.71 |
40.00 |
7.78% |
| 3 |
21北控集MTN002 |
3056.99 |
30.00 |
5.84% |
| 4 |
24东方债01BC |
3050.61 |
30.00 |
5.83% |
| 5 |
25农发21 |
3012.05 |
30.00 |
5.76% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-0.06% |
0.40% |
0.05% |
0.98% |
0.98% |
8.70% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7857/8770 |
7564/8770 |
5558/8770 |
6820/8770 |
5537/8770 |
5291/8770 |
3668/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0583 |
1.3114 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
1.0599 |
1.3130 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.0597 |
1.3128 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
1.0591 |
1.3122 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
1.0584 |
1.3115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-14 |
2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-18 |
0.0105 |
| 2024-03-08 |
2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-12 |
0.0290 |
| 2023-02-02 |
2023-02-03 |
2023-02-03 |
2023-02-06 |
0.0488 |
| 2021-06-22 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-24 |
0.0302 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-24 |
0.0335 |
