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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2531元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2018-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.96亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21北控集MTN002 |
3072.46 |
30.00 |
9.80% |
| 2 |
24苏豪MTN001 |
3035.02 |
30.00 |
9.68% |
| 3 |
25农发31 |
3014.09 |
30.00 |
9.61% |
| 4 |
25国开20 |
2983.94 |
30.00 |
9.51% |
| 5 |
25国开15 |
2950.22 |
30.00 |
9.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.24% |
0.42% |
0.82% |
1.14% |
0.42% |
8.48% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2239/8896 |
3762/8896 |
6528/8896 |
6388/8896 |
6846/8896 |
6659/8896 |
3755/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0627 |
1.3158 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
1.0619 |
1.3150 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0621 |
1.3152 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.0615 |
1.3146 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.0613 |
1.3144 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-14 |
2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-18 |
0.0105 |
| 2024-03-08 |
2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-12 |
0.0290 |
| 2023-02-02 |
2023-02-03 |
2023-02-03 |
2023-02-06 |
0.0488 |
| 2021-06-22 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-24 |
0.0302 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-24 |
0.0335 |
