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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 刘金辉
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.52亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
3.3332 |
3.4032 |
0.1301 |
3.94 |
| 2025-12-31 |
3.2070 |
3.2770 |
-0.0233 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
3.2296 |
3.2996 |
-0.0047 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
3.2342 |
3.3042 |
-0.0149 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
3.2487 |
3.3187 |
-0.0279 |
-0.83 |
| 2025-12-25 |
3.2758 |
3.3458 |
0.0104 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
3.2657 |
3.3357 |
0.0166 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
3.2496 |
3.3196 |
0.0036 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
3.2461 |
3.3161 |
0.1073 |
3.31 |
| 2025-12-19 |
3.1420 |
3.2120 |
-0.0086 |
-0.26 |
| 2025-12-18 |
3.1503 |
3.2203 |
-0.0457 |
-1.39 |
| 2025-12-17 |
3.1946 |
3.2646 |
0.0915 |
2.86 |
| 2025-12-16 |
3.1058 |
3.1758 |
-0.0525 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
3.1567 |
3.2267 |
-0.0911 |
-2.72 |
| 2025-12-12 |
3.2451 |
3.3151 |
0.0660 |
2.01 |
| 2025-12-11 |
3.1811 |
3.2511 |
-0.0544 |
-1.63 |
| 2025-12-10 |
3.2339 |
3.3039 |
0.0200 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
3.2145 |
3.2845 |
-0.0066 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
3.2209 |
3.2909 |
0.0767 |
2.36 |
| 2025-12-05 |
3.1465 |
3.2165 |
0.0327 |
1.02 |