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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范刚强
- 成立日期：
- 2018-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0119 |
0.72 |
| 2026-01-09 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0095 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0114 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
1.6569 |
1.6569 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0241 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0271 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0070 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0041 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0051 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0045 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.6103 |
1.6103 |
0.0032 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0057 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0047 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0150 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0063 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0083 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0301 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0169 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0098 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0098 |
0.62 |