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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范刚强
- 成立日期：
- 2018-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6353 |
1.6353 |
-0.0203 |
-1.23 |
| 2026-02-12 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0044 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0242 |
1.49 |
| 2026-02-06 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0063 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0111 |
-0.68 |
| 2026-02-04 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0144 |
0.89 |
| 2026-02-03 |
1.6269 |
1.6269 |
0.0199 |
1.24 |
| 2026-02-02 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0366 |
-2.23 |
| 2026-01-30 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0201 |
-1.21 |
| 2026-01-29 |
1.6637 |
1.6637 |
0.0088 |
0.53 |
| 2026-01-28 |
1.6549 |
1.6549 |
0.0062 |
0.38 |
| 2026-01-27 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-22 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.6472 |
1.6472 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2026-01-19 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0014 |
0.08 |